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2022
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美股科技股跌落神坛?纽交所交易员:还有更多下行空间

时间:2022-06-11 18:29栏目:人才招聘 点击: 106 次

科技股4月跌跌不休,以2008年金融危机以来最差月度表现惨烈收官。

纳指4月重挫13.3%,为2008年10月以来的最大单月跌幅,科技巨头亚马逊和谷歌母公司Alphabet最新财报利空,4月分别下跌23.8%和18%,均创近14年来最差月度表现。

全球疫情初期风光无限的科技股为何跌落神坛?纽交所交易员安德森 (Timothy Anderson)盘中接受第一财经记者采访时,梳理了三点原因。

科技股暴跌或才刚开始(来源:新华社图)

疫情下的“赢家”成“输家”

“疫情暴发之后的两年,美国家庭高度依赖科技支持生活和工作所需,对电子产品、软件服务的需求大大提升,大型科技股无论在业绩还是股价上都获得巨大收益。进入2021年四季度,美国经济活动逐步正常化,上述现象也发生逆转。”安德森告诉第一财经记者,事实上,科技股的财报和股价已经开始反映疫情前后的显著变化。

2020~2021年两年间,奈飞股价近乎翻番至600美元上方,然而今年前4个月,股价跌去三分之二。该流媒体公司接连两个季度财报爆雷,年初发布2021年四季报后股价急挫25%,19日奈飞披露今年一季度业绩,期内全球付费用户减少20万,为2011年以来的首次,并警告二季度料将减少200万全球付费用户,令其股价狂泻35%,创2004年10月以来最大单日跌幅。

有分析认为,随着美国人复工复产、回归社会,观影时长缩短、需求降低,流媒体用户流失几乎是必然。亿万富翁投资者阿克曼(William Ackman)20日卖出所持奈飞股份,清仓离场,亏损大约4亿美元。

高通胀和供应链挤压利润

亚马逊与奈飞面临相似的境遇,有迹象显示,消费者正重返商场购物,重拾疫情前的消费习惯。除此之外,高通胀、劳动力短缺和供应链瓶颈令经营开支显著上升。

亚马逊28日发布一季报,期内亏损38亿美元,为2015年以来的首次,营收同比增长7.3%,为2001年即20多年来的最慢增速。此前,营收增速长期维持在两位数,疫情之初,在线购物需求激增,营收增速曾一度跃升至40%以上。该公司还预计,二季度经营亏损将在10亿~30亿美元区间。为抵消成本上涨,亚马逊将会员年费由119美元上调至139美元,并向平台商家额外收取成交额的5%费用。

亚马逊29日暴跌14%,创2008年11月以来的最大单日跌幅,市值蒸发逾2000亿美元,股价跌至2020年6月以来的低点。

与亚马逊同日公布成绩单的苹果,尽管季收仍创下有史以来第三高,苹果CEO库克(Tim Cook)仍表示:“公司面临的挑战包括疫情和芯片短缺造成的供应链紊乱,以及乌克兰局势。我们无法幸免于这些挑战。”苹果方面称,上述因素可能导致二季度营收减少40亿~80亿美元。

今年以来,相较于其他科技巨头,苹果表现尚算坚挺,年初至今累计下跌11%,同期Meta暴跌40%,亚马逊累计跌幅25%,谷歌母公司Alphabet下滑21%。

美联储加息风险

3月,美联储以25个基点掀开其加息周期大幕,5月议息会议渐行渐近,市场普遍预期将再加息50个基点,并宣布启动缩表进程。投资者担忧,利率抬升伤害科技板块估值。

安德森预计,今年剩余时间,并且可能在2023年的大部分时间里,利率将明显走高,美股大盘正在经历合理的估值修正,尤其是科技股为主的纳指还有更多下行空间,而那些估值仍然较高或尚未盈利的公司,相比收益仍在增长的公司,下跌风险要大得多。

投资者密切关注大型科技股的近期走势,部分原因在于它们对主要股指的表现具有重大影响力。据金融数据公司FactSet的数据,仅亚马逊一只个股就占到标普500指数成分股总市值的4.1%。

“寻底总是极具挑战性,尤其当市场上存在难以量化的变量,目前变量就是供应链问题和乌克兰局势。”安德森说。

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李爱琳

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美股科技股奈飞苹果亚马逊

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